績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 3.23% | 0.69% | 3.15% | 5.98% | 1.05% | 15.02% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 2.47% | 2.63% | 2.74% | 7.84% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 46% | 78% | 55% | 79% | 64% | 46% | 75% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 29.5800 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/04/02 | 29.7100 | 0.1500 | 0.51% |
| 2025/04/01 | 29.5600 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 29.5900 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/03/30 | 29.7200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 29.7200 | 0.1300 | 0.44% |
| 2025/03/26 | 29.5900 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 29.6300 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 29.6900 | 0.0500 | 0.17% |
| 2025/03/23 | 29.6400 | -0.1100 | -0.37% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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